Coordenador de Tesouraria (m/f)
Coordenador de Tesouraria (m/f)
Grupo ETE
02/26/2025 17:26:49
Fazer parte do Grupo ETE é privilegiar a tradição caminhando para a modernização. Com 88 anos de existência e 100% português, somos um Grupo de logística integrada, líder na economia do mar. Constituído por mais de 50 empresas, com presença nacional e internacional em 4 continentes, contamos hoje com mais de 1.300 colaboradores. Promovemos a igualdade de oportunidades, o respeito pela diferença e celebramos a autenticidade de cada uma das nossas Pessoas. Acreditamos que as nossas pessoas são o nosso sucesso, por isso, sabemos que consigo podemos chegar mais longe!
Enquanto Coordenador(a) de Tesouraria, terá como principais responsabilidades:
- Coordenar a atividade, com a Direção de Contabilidade, Tesouraria e Fiscalidade;
- Coordenar a atividade diária da equipa no que diz respeito a Operações diversas de Bancos; pagamentos; adiantamentos a fornecedores; emissão de sugestões globais de pagamentos a enviar às Empresas para seleção dos pagamentos a efetuar, bem como a gestão diária de tesouraria (actualização de saldos/posições financeiras no Sage XRT);
- Controlar todos os fluxos financeiros das Empresas, no que diz respeito a Gestão da emissão de pagamentos solicitados pelas áreas funcionais (Pessoal, Contas a Pagar), gerir e controlar os recebimentos de terceiros e o acompanhamento das contas bancárias e respectivas reconciliações;
- Gerir e controlar os pagamentos diários a fornecedores;
- Controlar as posições financeiras das várias Empresas, e apresentar propostas e sugestões aos Clientes para uma melhor rentabilização dos seus fundos/tomada de fundos;
- Elaborar o orçamento de Tesouraria para todas as Empresas e controlar a sua execução, com vista ao apuramento diário das disponibilidades/necessidades;
- Assegurar a gestão administrativa das contas bancárias das Empresas, nomeadamente na abertura, alteração ou encerramento das mesmas.
- Promover a otimização da utilização da aplicação informática Sage XRT;
- Padronizar os Mapas de Informação Financeira;
- Garantir a elaboração do arquivo de toda a documentação inerente ao serviço da área de Tesouraria.
Para assumir esta função deverá ter:
- Licenciatura em Economia/Gestão ou 12º ano de escolaridade, preferencialmente, na área administrativo-financeira;
- Experiência profissional prévia e comprovada, em funções semelhantes (no mínimo de 3 anos), preferencialmente, em ambiente de serviços partilhados;
- Conhecimento robusto de Sage XRT, incluindo os respetivos protocolos de comunicação bancária, e Sage X3 (desejável);
- Experiência na implementação de procedimento informático de autorização de pagamentos(desejável);
- Conhecimentos sólidos de inglês (nível mínimo B2);
- Forte capacidade analítica, espirito crítico, rigor, atenção ao detalhe de forma a resolver os problemas com que se depare;
- Capacidade para trabalhar em equipa e de trabalhar num ambiente exigente e com pressão constante.
Agarre esta oportunidade e junte-se à nossa equipa!
#asnossaspessoas
País: Portugal, Distrito: Lisboa
País: Portugal, Distrito: Lisboa
País: Portugal, Distrito: Lisboa
País: Portugal, Distrito: Lisboa
País: Portugal, Distrito: Lisboa
